Autostacja do Streamsoft FK

O programie

"Konwersja Autostacja Streamsoft" jest programem jednostanowiskowym przeznaczonym do konwersji plików wyeksportowanych w formacie Symfonii z programu Autostacja do plików/paczek formatu Streamsoft (paczki PK - wersja 2). 

Program może być uruchomiony samodzielnie z określonymi parametrami uruchomieniowymi lub wywołany przez program Streamsoft po skonfigurowaniu parametru "Program zewnętrzny przygotowujący paczkę".

Założenia

• • Program przeznaczony jest do pracy jednostanowiskowej.  

  • Baza kontrahentów powinna być spójna w obu systemach (Autostacja, Streamsoft). Rozpoznawanie kontrahenta podczas importu odbywa się w pierwszej kolejności po polu NIP i PONIP w drugiej kolejności po polu IDENTYFIKATOR. Aby wyeliminować nieprawidłowe przypisanie kontrahenta w polu PONIP w programie Streamsoft wpisywany jest zawsze numer kontrahenta z autostacji (pole KLUCZ) a pole IDENTYFIKATOR to połączenie pól SKRÓT i KLUCZ z programu Autostacja (np. GETIN-5404). W polu IDENTYFIKATOR pomijane są zbędne spacje oraz zamieniane znaki ' -> " oraz , -> . Zmiana numerów kontrahentów została zablokowana w programie Streamsoft.

  • Program przetwarza dokumenty z jednego okresu (miesiąca) obrachunkowego - pozostałe dokumenty są pomijane z umieszczeniem odpowiedniej informacji w oknie komunikatów. Dokumenty pominięte można zaimportować zmieniając okres obrachunkowy w programie Streamsoft i uruchamiając ponownie konwersję plików.

  • Okres obrachunkowy który ma być przetwarzany - pobieramy jest z parametru uruchomieniowego programu (uruchomienie wywołane przez program Streamsort przekazuje jako parametr bieżący miesiąc z modułu księgowośći) gdy takiego brak (uruchomiony samodzielnie) z pierwszego przetwarzanego dokumentu, okres obrachunkowy dokumentu ustalany jest na podstawie pola "DataOkr" z sekcji "Dokument" (gdy pole puste to z pola "DataDok")

  • Nie są obsługiwane dokumenty w obcych walutach.

  • Program konwertuje następujące grupy dokumentów (Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Raporty kasowe, Raporty bankowe, Raporty innych rozliczeń, Zlecenia produkcyjne).

Konfiguracja programu

1. Umiejscowienie programu do konwersji wraz z plikiem ini w katalogu z programem Streamsoft (ten sam katalog gdzie znajduje się plik PCBiznes.exe)

2. Konfiguracja parametrów:

   Ustawienia -> Księgowość -> Import -> Program zewnętrzny przygotowujący paczkę

   Ustawienia -> Katalogi -> Katalog poleceń księgowania

   Ustawienia -> Księgowość -> Import -> Grupę księgową przy imporcie wpisuj z dokumentu, nie z paczki (Ustawić na: "Tak", gdy chcemy rozbudować grupy księgowe według definicji dokumentów, przydatne przy zakupie gdy część dokumentów to grupa "Zakupy kosztowe" a inne"Zakup")

   Ustawienia -> Księgowość -> Import -> "Podlega rozrachunkom" wpisuj z definicji dokumentu, nie z paczki (Ustawić na: "Tak", gdy chcemy aby sposób wejścia do rozrachunków uzależnić od definicji dokumentów, gdy pozostawimy "Nie" każda definicja w pliku ini z sekcji DEFDOK powinna zawierać informację o sposobie wejścia dokumentu do rozrachunków)

  Ustawienia -> Kontrahent -> Edycja -> Zablokuj ręczne wprowadzanie numeru kontrahenta ("Tak" w celu wyeliminowania zmian w numeracji)

  Ustawienia -> Kontrahent -> Edycja ->     Zakres automatycznej numeracji kontrahentów (dla firmy) - Od (90 000)

  Ustawienia -> Kontrahent -> Edycja ->     Zakres automatycznej numeracji kontrahentów (dla firmy) - Do (99 999)

3. Konfiguracja pliku INI

   - dopisanie/aktualizacja słowników

   - dopisanie/aktualizacja definicji dokumentów   

   - dopisanie/aktualizacja transformacji planu kont

Parametry uruchomieniowe programu do konwersji

1 - katalog poleceń księgowania

2 - data poleceń księgowania w formacie rrrr-mm-dd np. 2015-11-30 lub rrrr-mm np. 2015-11

Przykład uruchomienia: KonwersjaAutostacjaStreamsoft.exe "C:\Konwersja\Autostacja" 2016-01

Dla takiego wywołania przeprowadzona konwersja zostanie dla dokumentów z okresu - styczeń 2016, utworzony plik "paczka_2016_01.pk" zostanie zapisany w katalogu "C:\Konwersja\Autostacja"

Przeprowadzenie konwersji

1. Eksport plików z programu Autostacja do jednego wybranego katalogu

2. Ustawienie bieżącego okresu w programie Streamsoft na okres, dla którego chcemy konwertować dokumenty (moduł Fk: System->Zmiana miesiąca)

3. Uruchomienie opcji w programie Streamsoft, moduł FK: Dokumenty->Import do poleceń księgowania standardowy

   Program Streamsoft uruchomi program do konwersji przekazując w parametrach:

  - katalog poleceń księgowania podany w konfiguracji programu Streamsoft

  - aktualnie wybrany miesiąc obrachunkowy w formacie: rrrr-mm-dd

4. Wskazanie katalogu z plikami do konwersji (Folder z danymi do importu) - może być taki sam jak katalog poleceń księgowania (Katalog PK) oraz zaznaczenie grup księgowych do przetworzenia (opcjonalnie) - domyślnie zaznaczone wszystkie grupy.

5. Po zakończeniu procesu konwersji i zamknięciu programu "Konwersja Autostacja Streamsoft" program "Streamsoft" wyświetli listę paczek dostępnych do importu i po wskazaniu odpowiedniej paczki rozpocznie import paczek znajdujących się w podanej lokalizacji.

Uwagi:

SŁOWNIK KONTRAHENTÓW

Jeśli kontrahent zostanie nieprawidłowo odszukany (były modyfikacje pól NIP i/lub SKRÓT) to może nie powieść się import dokumentu z poleceniami księgowania z powodu braku analityki o podanym numerze (analityka dla konta nie zmienia się automatycznie podczas importu paczki gdy dopisano nowego kontrahenta) lub kontrahent ustawiony na dokumencie będzie niezgodny z numerem analityki w księgowaniu. 

Po każdym miesiącu powinno się odbyć sprawdzenie słownika kontrahentów i w przypadku rozbieżności scalenie słowników (SERWIS CORE).

Rozliczenie dokumentu w przypadku komunikatu: "Te dwa dokumenty są wystawione na różnych kontrahentów, a z oddziału przyszła spłata łącząca oba dokumenty. Wskaż które dane kontrahenta są prawidłowe - one pozostaną w systemie" - należy wskazać kontrahenta którego NR i PONIP są identyczne.

PLAN KONT

Transformacja planu kont z autostacji na konta z programu Streamsoft odbywa się na podstawie definicji w pliku INI (Sekcja [KONTA]). Odbywa się na podstawie całego ciągu (z pominięciem podciągu z analityką kontrahenta Kxxxxx - analityka kontrahenta zostaje uzupełniona przy zapisie księgowania). 

Gdy konto nie istnieje w programie Streamsoft to paczka z danej grupy księgowej nie zostanie przyjęta. Należy zmodyfikować plan kont w programie Streamsoft lub dopisać odpowiednią definicję do pliku INI. Przy pierwszym wystąpieniu nieznanej definicji konta program Konwersji odpyta o podanie numeru konta i zapisze w pliku konfiguracyjnym.

Przykładowe komunikaty błędów:  "Wpisane konto nie istnieje. Konto: NR_KONTA", "Nie znaleziono żadnej pozycji odpowiadającej wprowadzonemu numerowi konta i nie określono dokładnie o które konto chodzi. Analityka: NAZWA_ANALITYKI Konto: NR_KONTA" itp.

UNIKALNE ID DOKUMENTÓW i PACZEK

Unikalne numery dokumentów nadawane są w formacie r rtt tnn nnn (2 znaki rok, 3 znaki typ dokumentu z ini sekcja NUMERACJA, 5 znaków nr dok wewnetrzny z autostacji) -> założenie jest takie, że liczba dokumentów danego typu w roku nie przekracza liczby 99 999, a różnych typów dokumentów liczby 999 (zakładamy, że numer dokumentu to prefix/nr/rok[/postfix] [.costam] np. FV/BL/2323/15).

Unikalny id paczki nadawany jest w formacie oy yyy mmd dhh ggg (1 znak odddział, 4 znaki rok, 2 znaki miesiąc, 2 znaki dzien, 2 znaki godzina (generowania paczki), 3 znaki grupa księgowa) - jeśli nie uda się przyjąć paczki z innego okresu generowanej w tym samym czasie to należy wygenerować ją ponownie w innej dacie/godzinie.

NUMERY DOKUMENTÓW

Numer dokumentu w programie Streamsoft zapisywany jest na 25 znakach - dłuższy numer podczas importu zostanie obcięty.

Dodatkowo numer ewidencyjny z programu autostacja dopisywany jest w uwagach dokumentu (Uwagi dla dokumentu źródłowego).

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje dotyczące pól "VIN" oraz "Model" zapisywane są w cechach dokumentu.